Разработка системы управления продвижения изделий фирмы на рынок

Страна, фирма

Ассортимент

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

ИТОГО

«Алмас сепехер» Иран

Нить тект. 2,2*1 текс

«Технитраде» Швейцария

Нить ПА

«Технитраде» Швейцария

Нить спандекс обкр.нитью ПА

«Лата ГмбХ» Швейцария

полиамид

«Файбе Хемиликс» Швейцария

«Агросин» Сингапур

«Колинхо» Таджикистан

Волокно полиамидное

Страна, фирма

Ассортимент

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

ИТОГО

«ЭМС-инвенга» Германия

Запасные части

«Колинхо» Таджикистан

Ковры и ковр.издения

Ассортимент

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

187 текс для тех изд.

187*2, 187*4

250 текс

1 текс

0,48 текс

5*2 текс

2,2*1, 3,3* 1 текс

29 текс

15,6 текс 100 кр.

15.6 текс *3*2

Корд.тк. 23-232 КНТС

ПА первичный

ПА вторичный

Ассортимент

Форма оплаты

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

ИТОГО

2,2*1 текс

Итого

Итого

22132

23223

23695

26255

34281

29269

18977

20729

198561

3,3*1текс

Итого

Итого

34851

38819

19535

9831

24670

27544

26416

38935

220601

5*1 текс

Итого

Итого

0

5819

1959

29

3400

5060

4953

1173

22393

5*2 текс

Итого

Итого

3084

2253

2334

20491

13400

7853

15101

11822

76338

Ассортимент

Форма оплаты

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

ИТОГО

23КНТС

Итого

Итого

617,24

508,2

386,5

373,7

1361,5

0

0

77,7

3324,84

232КНТС

Итого

Итого

333,8

290,9

252,3

188,4

603,3

0

0

26,6

1695,3

123КНТС

Итого

Итого

47,5

29,9

58,3

30,2

48,6

0

0

0

214,5

187 текс РП

Итого

Итого

11455

2192,4

2

4927

9071

0

12305

0

39952,4

29 текс

Итого

Итого

1555

0

0,8

3845

10000

9,4

2511

0

17921,2

250 текс

Итого

Итого

14611

12202

2893

1588

0

4532

10,7

687

36523,7

Ассортимент

Форма оплаты

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

ИТОГО

ПА-6-120/321

Итого

Итого

9630

1470

20000

19440

116400

21900

3870

932

193642

ПА вторичный

Итого

Итого

10000

0

525

75

19500

25

75

300

30500

Ассортимент

Форма оплаты

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

ИТОГО

0,48 текс

Итого

Итого

16795

10881

22423

14786

17211

0

6694

0

88790

1 тес

Итого

Итого

124858

14

81219

40858

14253

57848

61152

97207

492298

Ассортимент

Форма оплаты

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

ИТОГО

2,2*1 текс

Итого

Итого

22132

23223

23695

26255

34281

29269

18977

20729

198561

3,3* 1 текс

Итого

Итого

34851

38819

19635

9831

24670

27544

26416

38935

220601

5*1 текс

Итого

Итого

0

5819

1959

29

3400

5060

4953

1173

22393

5*2 текс

Итого

Итого

3084

2253

2334

20491

13400

7853

15101

11822

76338

Актив

01.01.96

Годовые изменения тыс. руб.

Год изм.%

Рост в % к н.п.

01.01.97

Кварт.изм.в тыс.руб.

Кварт. изм.в %

Рост в % к н.п.

01.04.97

Кврт.изм.втыс.руб

Кварт. изм.в %

Рост в % к н.п.

01.07.97

Кврт.изм.втыс.руб

Кварт. изм.в %

Рост в % к н.п.

01.10.97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

I.Внеоборотные активы

Нематериальные активы

4742

-4742

0

Основные средства

395972,066

-36390051

-16

91

359582,015

-8106044

-1

98

351475971

-7019266

-3

96

3444567,05

-6858195

-3

94

337598510

В т.ч.:

Здания, машины, оборудование и др.основные средства

395972066

-36390051

-16

91

359582

-8106044

-1

98

351475971

-7019266

-3

96

3444567,05

-6858195

-3

94

337598510

Незавершенное строительство

71355518

10095598

-1

114

81451116

2395886

0

103

83847002

-7016266

-3

96

3444567,05

-6858195

-3

94

337598510

Досрочные финансовые вложения

716485

81613

0

111

798098

0

0

100

798098

0

0

100

798098

0

0

100

795098

В т.ч.:

Прочие долгосрочные финансовые вложения

716485

81613

0

111

798098

0

0

100

798098

0

0

100

798098

0

0

100

795098

Прочие внеоборотные активы

1480948

-179472

0

88

1301476

0

0

100

1301476

0

0

100

1301476

0

0

100

1301476

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ИТОГО по разделу I

469529759

-26397054

-16

94

443132705

-5710158

0

99

437422547

-5319694

-3

98

432102853

-7585067

-4

96

424517786

II. Оборотные активы

Запасы

102366689

134043724

16

231

236410413

-8099016

-1

97

228311397

12922820

1

102

241234217

-190579417

-27

21

50654800

В т.ч.:

Сырье, материалы

25232584

-109647

-1

100

25122937

2445093

0

110

27568030

-27541861

-4

0

28159

21952383

3

87

21978552

Животные на выращивании и откорме

5496

20646

0

476

26142

4066

0

116

30208

57123

0

334

87331

-55115

0

123

32216

МБП

343658

1110788

0

423

1454446

-219413

0

85

1235033

100541

0

86

1245084

56829

0

90

1301912

Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

13746928

55994694

8

507

69741622

16741894

2

124

86483516

23292183

3

109

775704

-93987889

-14

14

9787815

Готовая продукция и товары для препродажи

24165107

6373421

0

125

30538528

-5449662

-1

82

25088868

-7945519

-1

56

17143347

71858

0

56

17215206

Товары отгруженные (45)

38808316

70597809

9

282

109406125

-24812902

-3

77

84593223

-1322897

-1

76

83270326

83270326

11

0

-

Расходы будующих периодов

64600

56013

0

187

120613

3191908

0

2746

3312511

230573

0

2938

3543094

-3203995

0

281

339099

НДС по приобретенным ценностям

3013952

20118970

3

766

231383

2157575

0

108

252958

2684124

0

121

27980021

1011624

0

125

28991635

Дебиторская задолженность

19825862

-14137523

-3

29

5688339

1698976

0

130

7387306

-1308529

0

107

6078777

81070291

11

1532

87149068

В т.ч.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Покупатели и заказчики

17845654

-14584558

-3

17

3061096

815002

0

127

3876098

-440494

0

112

3435805

81850831

11

2786

85266436

Прочие дебиторы

2180208

447035

0

121

2627243

883965

0

134

3511208

-868036

0

101

2643172

-780540

0

71

1862632

Краткосрочные финансовые вложения

71

258120

0

363649

258191

18

0

100

258209

961632

0

472

1219841

-751826

0

181

468015

В т.ч.:

Собственные акции, выкупленные у акционеров

71

120

0

269

191

18

0

109

209

0

0

109

209

0

0

109

209

Прочие краткосрочные финансовые вложения

258000

0

258000

0

0

100

258000

961632

0

473

1219832

-751826

0

181

467806

Денежные средства

401925

190619

0

147

592544

-207792

0

65

384752

-279309

0

18

105443

76632

0

31

185075

В т.ч.:

Касса

4219

64159

0

1621

68378

14119

0

121

82497

-72596

0

14

9901

6315

0

24

16216

Расчетный счет

128674

-126862

0

1

1812

-1136

0

37

676

12218

0

712

12894

152962

0

-

165856

Валютные счета

4663

322084

0

7009

326746

-308251

0

6

18495

62308

0

25

80803

-80800

0

0

3

Прочие денежные средства

264370

68762

0

74

195608

87476

0

145

283064

-281236

0

1

1844

-1844

0

0

-

ИТОГО по разделу II

125613899

140473910

16

212

266087809

-4450248

0

98

261637561

14980738

1

104

276618299

-109172706

-16

63

167445593

III Убытки

Убыток отчетного года

5140289

1

5140289

13685909

2

18826198

156263587

20

175089785

ИТОГО по разделу III

5140289

13685909

2

18826198

156263587

20

175089785

Баланс

595143568

114076856

119

709220514

-5020117

99

704200397

23346953

103

727547350

39505814

108

767053164

Пассив

01.01.96

Годовые изменения тыс. руб.

Год изм.%

Рост в % к н.п.

01.01.97

Кварт.изм.в тыс.руб.

Кварт. изм.в %

Рост в % к н.п.

01.04.97

Кврт.изм.втыс.руб

Кварт. изм.в %

Рост в % к н.п.

01.07.97

Кврт.изм.втыс.руб

Кварт. изм.в %

Рост в % к н.п.

01.10.97

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IV. Капиталы и резервы

Уставной капитал

331558

-248

0

100

331310

0

0

100

331310

0

0

100

331310

0

0

100

331310

Добавочный капитал

326786407

1265440

-9

100

328051847

0

0

100

328051847

0

1

100

328051847

12600000

-1

104

340651847

Фонды накопления

9095

-9095

0

0

Фонд соц.сферы

49829744

-13060610

-3

74

36769134

0

0

100

36769134

0

0

100

36769134

0

0

100

36769134

Целевые финансовые поступления

1727546

-48000

0

97

1679546

0

0

100

1679546

0

0

100

1679546

0

0

100

1679546

ИТОГО

378684350

-11852513

12

97

366831837

0

0

100

366831837

0

2

100

366831837

12600000

-1

103

379431837

V. Долгосрочные пассивы

Заемные средства

3910000

-74886

0

98

3835114

0

0

100

3835114

0

0

100

3835114

0

0

100

3835114

ИТОГО

3910000

-74886

0

98

3835114

0

0

100

3835114

0

0

100

3835114

0

0

100

3835114

VI. Краткосрочные пассивы

Заемные средства

26734195

-3394992

-1

87

23339203

-1233232

0

95

22105971

-79171

0

94

2202680

-191992

0

94

21834808

В т.ч.:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Кредиты банков, подлежащие погашению в течение года

9395141

5073199

0

154

14468340

-945902

0

93

13522438

-199171

0

92

13323267

-187362

0

91

13135905

Прочие займы подлежащие погашению в течение года

17339051

-8468191

-2

51

8870863

-287330

0

97

8583533

120000

0

98

873533

-4630

0

98

8698903

Кредиторская задолженность

185449619

129267319

13

170

314716938

-3786885

0

99

310930053

23426124

2

106

334356177

27122221

1

115

361478

В т.ч.:

Постащики и подрядчики

170889030

109287269

11

164

280156299

-6957097

1

98

273199202

14510042

1

103

287709244

8280998

-1

106

295990242

По оплате труда

4482400

4172643

0

193

8655043

145034

0

102

8800077

213277

0

104

9013354

244462

0

107

9257816

По соц.страху и обеспечению

1303841

6084403

1

613

7988244

-539424

0

93

7448820

2159389

0

120

9608209

2148065

0,2

147

11756274

Задолженность перед бюджетом

3846978

9704966

1

352

13551944

6273367

1

146

19825311

5675584

1

188

25500895

17634116

2

316

43105011

Авансы полученные

3900442

1

3900442

-2692267

0

31

1208175

849553

0

53

2057728

-1201213

0

22

856515

Прочие кредиты

4927370

-4462404

-1

9

464966

-16498

0

96

448468

18297

0

100

466747

15793

0

104

482540

Расчеты по диведендам

365494

131928

0

136

497422

0

0

100

497422

0

0

100

497422

-24415

0

95

473007

ИТОГО

212549308

126004255

12

159

338553583

-5020117

0

99

333533446

23346953

2

105

356880399

26905814

1

113

383786213

БАЛАНС

595143658

114076856

119

709220514

-5020117

99

704200397

23346953

103

727547350

39505814

108

767053164